岗位职责：

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

1、根据财务部需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

2、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额。

6、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

8、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

9、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

任职要求：

1、以上学历，财务、会计相关专业，5年以上相关工作经验; 具有一定的会计理认专业知识，具有高级会计师职称;

2、现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准;

3、正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符。握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定。有良好的职业道德、团队协作精神、沟通能力和服务意识，严谨踏实。

薪资范围：
3000-5000元